工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金上网发售有关事项通知

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所有成员单位:

根据《关于发行工银瑞信CSI媒体指数分类证券投资基金股票的公告》(以下简称《公告》)，为确保网上发行顺利进行，现就有关事宜通知如下:

一、本所网上销售工银瑞信沪深媒体指数的分级证券投资基金。会员在申请基金时应仔细阅读公告。该基金简称为“媒体母公司”，股票代码为“164818”，本所上市价格为每股基金1.00元。每个账户都可以重复订阅，不能取消。每份认购股份的下限为50，000份，超过50，000份的必须是1，000份的整数倍，每份认购不得超过99，999，000个基金单位。会员应根据工银瑞信CSI媒体指数分级证券投资基金招募说明书中约定的认购率，设定投资者认购的佣金率。

二.认购申请日期为2015年5月4日至2015年5月15日。认购日期变更的，以基金管理公司公告为准。

三.所有具有基金销售业务资格的会员单位均可参与该基金的网上销售。募集期结束前已取得基金销售业务资格的会员，经交易所确认后，可参与基金网上销售。

Iv .基金发售日为t日，会员应于t+1日16: 00前将全部认购资金划转至中国结算深圳分公司。所有资金不足的认购均视为无效认购，因认购资金不足造成的一切后果由会员承担。

5.中国结算深圳分公司将在t+2向会员发布认购未确认记录、认购结果记录和所有认购申报记录。由于订阅资金不足，订阅未确认记录未确认。

六.发行期间的每个认购日期应按照上述业务流程进行。

七、会员单位如对本次发行有任何疑问，可咨询交易所和中国结算深圳分公司。

深圳证券交易所

2015年4月30日