全面推进制造强国战略 三方面把握国防军工股投资机会

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最近，国务院发布了《中国制造2025》，这是中国制造业强国战略第一个十年的行动纲领。市场参与者认为，经过几十年的快速发展，中国在载人航天、载人深潜、大型飞机、北斗卫星导航、超级计算机、高铁设备、百万千瓦发电设备、万米深海石油钻探设备等一系列重大技术装备上取得了突破，但与发达国家仍有较大差距。在待开发的十大智能设备中，有许多军事创新产业和重大项目，如大型飞机、航空空发动机和燃气轮机、民用航空航天、海上工程设备和高科技船舶。因此，它将为国防工业带来新一轮的上升机遇。

在市场表现方面，据《证券日报》市场研究中心统计，昨日，27只国防军工概念股中的25只股票上涨，占92.59%。其中，有2只股票有跌停板，即耐维科技和航信科技。此外，广州船厂国际、海特高科技、思创电子、成发科技、中智股份等5只股票上涨超过5%。

在资金方面，根据《证券日报》市场研究中心的统计，昨天，国防和军工行业整体呈现出大单资金净流入，净流入5.16亿元。其中，单笔资金净流入超过1000万元的股票有7只，分别是中国重工、广船国际、成发科技、红都行空、思创电子、海特高科技和中航机电。此外，航空新技术、钢结构工程和航天动力的大规模资本净流入分别为288.09万元、247.23万元和152.5万元。

民生证券认为，“中国制造2025”应该从三个方面关注国防股的投资机会。首先，关注航空/航天设备。关注中航动力、中航动力控制、中航飞机、中智、红都行空、中国卫星、海格通信、四川大志生和四川九洲带来的投资机会。

其次，重点发展海洋工程设备和高科技船舶。大力发展深海勘探、资源开发利用、海上作业保障设备及其关键系统和专用设备。推进深sea/きだよ 0号站和大型浮式构筑物的开发和工程建设。形成海洋工程装备综合试验、检测和鉴定能力，提高海洋开发利用水平。突破豪华邮轮的设计和建造技术，全面提升液化天然气船等高科技船舶的国际竞争力，掌握关键配套设备的集成化、智能化和模块化设计制造核心技术。聚焦中国重工、中国造船、广州造船国际、航天电子和太阳鸟带来的投资机遇。

最后，关注新的军事防御材料。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为重点，加快先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工和高效合成等新材料制备关键技术和设备的研发，加强基础研究和体系建设，突破工业制备瓶颈。积极开发军民共享的特种新材料，加快技术双向转移和转化，促进国防和民用技术融合的新材料产业发展。密切关注破坏性新材料对传统材料的影响，提前规划和开发超导材料、纳米材料、石墨烯和生物基材料等战略性前沿材料。聚焦龙胜、西部物资、鞍钢、富顺特钢和颜刚加奥纳带来的投资机遇。其中，推荐6只股票:中国重工、中国卫星、AVIC电力、泰豪科技、西方材料和海特高科技。