证券投资基金资产净值周报表

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截止日期:2015年3月6日单位:人民币

基金代码基金名称单位净值累计净值基金净值基金规模

184721贾士峰和1.2923

3，876，984，787.42

伽师505888元和1.0152 10，151，859，836.57

500038同根基金1.4030 3.9410 2，806，005，710.97 2，000，000，000.00

184728红阳基金1.1527 2.7242 2，305，485，010.30 2，000，000.00

500056义方达科里收盘1.3727

4，118，233，751.26 3，000，000，000.00

184722长城酒家关门1.1180

2，235，935，565.48

500058银河银丰关闭1.2880 3.6460 3，865，184，146.20 3，000，000.00

注:1 .本表所列3月6日数据由相关基金管理公司计算，经基金托管银行审核后提供。

2.基金净资产值的计算是基于基金当日所持股票的平均价格。

3.累计净值=基金成立以来单位净值+累计分红金额。