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基金第一份季度报告的披露拉开了序幕。从公布第一批季度报告的24家基金管理机构的产品来看,上述基金今年第一季度实现的利润几乎相当于去年第三季度和第四季度的总和。然而,在部分股票方向积极管理的产品中,股票型基金的头寸逐月略有增加,而配置更加灵活的混合型基金的头寸显著减少。

一季度基金赚欢了24家公司利润达1236亿

股票产品成为赚钱的主要力量

一季度,24家公司率先披露年报,627只基金实现利润总额1236.97亿元。去年第三季度和第四季度,这些基金的净利润总额分别为545.42亿元和695.37亿元。

一季度基金赚欢了24家公司利润达1236亿

周一,包括Boss、广发、工银瑞信等大型企业在内的24家基金管理公司发布了第一季度基金报告。数据显示,今年第一季度,该基金实现了巨额利润。

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虽然今年第一季度上证指数的涨幅低于去年第三、四季度,但由于行业的轮换,不再是券商单方面的上涨,基金的盈利效果更加明显。据统计,今年第一季度,上述24家公司旗下627只基金的利润总额达到1236.97亿元,而去年第三季度和第四季度,这些基金的净利润总额分别达到545.42亿元和695.37亿元。也就是说,根据现有数据,今年第一季度基金实现的利润几乎相当于去年下半年的利润总和。

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就品种而言,毫无疑问,股票产品是今年最赚钱的品种,其利润远远超过其他类型的基金。据统计,包括股票基金、混合基金和指数基金在内的三个品种的总利润已达1101.26亿元,约占实现利润的90%。其中,广发巨丰实现利润60.89亿元,今年一季度基金净值增长45%以上。富国CSI军工和泰国CSI医疗卫生分别实现利润42.31亿元和31.24亿元,仅次于广发巨丰。

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亏损基金主要是债券基金,其中可转换债券基金亏损较多。Bosera可转换债券和东吴CSI可转换债券在今年第一季度遭受了最高的损失。第一季度,这两只基金的净值分别下降了4.7%和2.14%,而在2014年,这两只基金的净值均平均增长。Boss Credit Bond、长城增盈等债券基金也出现亏损,这与一季度债券市场表现疲弱有关。

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基金头寸发生了剧烈变化

第一季度末113个股票基数的算术平均值为85.4%,比上个月略有增加。混合基金的持仓水平为62.42%,比去年第四季度的67.5%低了5个百分点以上。

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从积极管理的部分股票方向的产品头寸来看,基金头寸的变化存在一定差异。目前,第一季度末113只股票型基金季度报告的持仓量为85.4%,略高于去年第四季度末的84.71%。然而,混合基金的地位急剧下降。季度报告中公布的116只混合基金头寸水平为62.42%,比去年第四季度的67.5%低了5个百分点以上。

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从单只基金来看,权益基金中头寸最高的是工银瑞信信息产业,头寸水平为95.97%,工银瑞信稳步增长,郭芙深化价值头寸超过94%;在混合基金中,广发的市场增长和策略优化占93%以上,排名第一,国泰金鼎价值选择和大成蓝筹占92.95%。

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面对相同的市场环境,基金对趋势有不同的判断,这将反映在基金头寸的变化上。不包括新基金,宝应的新价值是第一季度最突出的位置。今年第一季度末,这支灵活基金的持仓水平升至92%以上,比去年第四季度末上升了66个百分点。然而,提升头寸并重新配置强势股票如凯美特奇(报价002549,咨询)和康恩贝(报价600572,咨询)是正确的,这使得该基金第一季度的净值增长超过72%,在混合基金中排名第二。东吴的进取战略、东方龙的混合战略、大成的产业升级和加仓都超过了30个百分点。

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然而,许多基金头寸的下降令人惊讶。去年第四季度末,长安汽车的宏观战略头寸水平超过90%,但今年第一季度末仅为2.35%。今年第一季度,其净值增长了24.68%,位居同类基金的中下游。显然,从该基金今年4月的表现来看,它无疑错过了最近的上涨行情。这三只基金的头寸也下跌了逾82个点。这三只基金是为广发银行的增长而优化的,受到国家财富重心和国泰航空国家政策的推动。第一季度,这三只基金的头寸仅不到2%,它们的共同点在于表现最差。

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