招商国证生物医药指数分级证券投资基金上网发售有关事项通知

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所有成员单位:

根据《招商局证券生物医学指数证券投资基金股票发行公告》(以下简称《公告》)，为确保网上发行顺利进行，现就有关事宜通知如下:

一、本所在网上出售招商局证券生物医学指数分级证券投资基金。会员在申请该基金时应仔细阅读公告。该基金简称为“生物医药”，股票代码为“161726”。该交易所的上市价格为每股基金1.00元。每个账户都可以重复订阅，不能取消。每份认购股份的下限为50，000份，超过50，000份的必须是1，000份的整数倍，每份认购不得超过99，999，000个基金单位。会员应根据招商局证券生物医药指数分级证券投资基金招募说明书中约定的认购率，设定投资者认购的佣金率。

二.认购申请日期为2015年5月19日至2015年5月29日。认购日期变更的，以基金管理公司公告为准。

三.所有具有基金销售业务资格的会员单位均可参与该基金的网上销售。募集期结束前已取得基金销售业务资格的会员，经交易所确认后，可参与基金网上销售。

Iv .基金发售日为t日，会员应于t+1日16: 00前将全部认购资金划转至中国结算深圳分公司。所有资金不足的认购均视为无效认购，因认购资金不足造成的一切后果由会员承担。

5.中国结算深圳分公司将在t+2向会员发布认购未确认记录、认购结果记录和所有认购申报记录。由于订阅资金不足，订阅未确认记录未确认。

六.发行期间的每个认购日期应按照上述业务流程进行。

七、会员单位如对本次发行有任何疑问，可咨询交易所和中国结算深圳分公司。

深圳证券交易所

2015年5月15日