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随着上市公司年报和季报的披露即将结束,作为主要市场力量的qfii和社保基金组合投资路线图也浮出水面。

社保加仓QFII套现 社保市值环比飙升近八成

据《21世纪经济报道》记者调查,面对今年的大牛市,qfii和社保基金组合采取了完全相反的操作策略。自今年第一季度以来,qfii在战斗中被撤回,而社保基金组合仍在大举增持。因此,两个机构在期末的市值变化也大相径庭:qfii大幅减少了头寸,而社保基金持有的股票市值在大幅增加后飙升。

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据Flush(报价300033,咨询)(300033,分享)统计,截至4月28日,在已披露今年第一季度的上市公司中,qfii已206次出现在前十大流通股股东名单中,期末累计持股数已从去年年底的422295.89万股减少至今年第一季度末的375074.73万股相应地,随着a股的大幅上涨,其累计流通股份的市值从去年底的715.26亿元小幅上升至今年一季度末的721.54亿元,增幅仅为0.88%。

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与此同时,社保基金组合在今年第一季度增加了头寸。截至今年第一季度,社保基金组合累计持股量从去年年末的415,954.89万股大幅增加至报告期末的536,936.59万股,持仓增加近30%;同期末,流通股市值也从去年底的654.13亿元飙升至今年第一季度末的1174.15亿元,年末流通股市值增长近80%。

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据调查,截至4月28日,社保基金投资组合前十名流通股中的尴尬股总数已达464股。其中,申光股份有限公司(报价002400,咨询)(002400,股吧)(002400.sz)由五家社保基金持有。期末累计持股6109.4077万股,总市值25.04亿元。

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此外,OCT A(报价000069,咨询)(000069.sz)、金宏能源(报价000669,咨询)(000669,股份)(000669.sz)、承德露露(报价00848,咨询)(000848,股份)

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社会保障建立了大规模的创业板

据同花顺统计,截至28日,在已披露今年第一季度的上市公司中,社保基金投资组合已连续135次出现在创业板上市公司前十大流通股股东名单中,年末累计持股数从去年年末的36256.46万股增加到今年第一季度末的54628.11万股,累计增加18371.6498万股,差额增加5060.61万股

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与此同时,随着创业板指数创出新高,社保基金投资组合在创业板上市的公司股票市值也从去年底的90.77亿元飙升至报告期末的203.48亿元,增幅高达112.70亿元,增幅高达124.16%。

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仅在今年第一季度,社保基金投资组合中新增了48只创业板股票。

其中,社保415组合和406组合收购了雷曼光电(报价300162,咨询)(300162,股票栏)(300162)。今年第一季度分别为205.62万股和96.96万股;第一季度,社保401投资组合和118投资组合还购买了1000.24万股和1262.8万股集中技术(报价300203,咨询)(300203,股份)(300203)。SZ);415和116社保组合在Tulsi(报价:300229,咨询)(300229,股票栏)(300229.sz)开设了大量头寸,期末持有的股票数量为494.71万股和169.97万股。

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如果设定的头寸持有的股份保持不变,则田慧新材料(报价300041,咨询)(300041,股份栏)(300041.sz)、雷曼光电和曙光科技已分别由三个社保基金组合持有。

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其中,田慧新材料被社保112、107、111增持,期末持股数量分别为249.97万股、413.77万股、591.91万股。除了国家社会保障基金107略微减持了260,000多股以外,其他两个社会保障组合都持有相同的股份。

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此外,在雷曼光电的社会保障投资组合中,除了两大新头寸组合外,社会保障417投资组合今年第一季度的头寸也增加了8万股;在第一季度末,在重聚焦技术的三个社会保障投资组合中,社会保障112投资组合选择持有相同的股份,保持在7,999,571股。

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值得一提的是,自今年第一季度以来,社保基金投资组合也参与了主要的创业板股票。例如,在社保117组合的创业板牛市中,有同花顺(300033.sz)、东方财富(报价300059,咨询)(300059,股票栏)(300059.sz)、万达信息(报价300168,咨询)(300168,股票栏)(300168)

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同样,在今年第一季度末的十大流通股中,在全通教育(报价300359,咨询)(300359,股票栏)(300359.sz),国家社会保障基金理事会转移了三户和社保601的组合出现;社保504和110也持有兰斯科技(报价300433,咨询)(300433,分享它)(300433.sz)的大量股份。

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Qfii高折价现金

与社保投资组合中激进的“加仓”不同,qfii自今年第一季度以来一直边玩边退出,并持续减持和高水平套现。

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据调查,根据单个合格投资者的绝对减持金额,兴业银行(报价601166,咨询)(601166,股票栏)以100多亿元高居榜首。自今年第一季度以来,恒生银行已大幅减持95261.68万股,现金总额为136.39亿元。

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此外,瑞士银行还减持了贵州茅台(报价600519,咨询)(600519,股票柜台)(600519.sh)和万科A(报价00002,咨询)(00002.sz)。截至第一季度末,他们的股票分别来自去年年底。831.9万股,11977年、

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除瑞士银行外,今年第一季度,东营南方资产还减持了万科a股1475.68万股,减持比例为20.56%,市值为2.1亿元。

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在减持金额最高的尴尬股中,林静资产管理香港有限公司也减持了SDIC电力(报价600886,咨询)(600886,股吧)(600886.sh)超过3亿元。报告期内,公司减持股份2457.15万股,市值3.17亿元。截至今年第一季度末,林静资产的持股已降至5649.47万股,期末市值为6.1亿元。

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相比之下,qfii更青睐Supor(报价002032,咨询)(002032,股票代码)(002032.sz)。截至第一季度末,共有7家合格投资者持有大量头寸,即瑞士银行、富达基金(香港)公司、广发国际资产管理公司、巴黎投资管理亚洲公司、法国兴业银行、德意志银行和加拿大鲍尔公司,总持有价值为3922.78万股,总持有市值为8.14亿元。除富达基金(香港)公司大幅减持和法国兴业银行小幅减持外,其他合格投资者均增持头寸。

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